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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 1 298.00 | 5 088.00 | 6 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 886.00 | 1 298.00 | 11 588.00 | 12 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
084 Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
110 Total général Actif | 39 824.00 | 1 298.00 | 38 526.00 | 39 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
252 Charges sociales | 403.00 | | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 790.00 | | | 4 790.00 |