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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 668.00 | 349.00 | 1 319.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 707.00 | 349.00 | 2 029 357.00 | 2 029 707.00 |
BZ Autres créances | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 708.00 | 349.00 | 2 084 359.00 | 2 084 708.00 |
CU Autres participations | 2 028 038.00 | | 2 028 038.00 | 2 028 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -10 271.00 | | | -10 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
DK Provisions réglementées | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 854.00 | | | 1 938 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 293.00 | | | 1 992 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 359.00 | | | 2 084 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 592.00 | | | 782 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 334.00 | | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 334.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 508.00 | 692 807.00 | 279 298.00 | 1 902 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VI Groupe et associés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 293.00 | 782 592.00 | 279 298.00 | 1 992 293.00 |