| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 914.00 | 978.00 | 2 935.00 | 3 914.00 |
BF Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 495 008.00 | 978.00 | 8 494 029.00 | 8 495 008.00 |
BZ Autres créances | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 993.00 | 978.00 | 8 712 015.00 | 8 712 993.00 |
CU Autres participations | 8 487 922.00 | | 8 487 922.00 | 8 487 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 887.00 | | | -20 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 124.00 | | | -86 124.00 |
DK Provisions réglementées | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | -89 603.00 | | | -89 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 477 315.00 | | | 8 477 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 083.00 | | | 216 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 618.00 | | | 8 801 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 015.00 | | | 8 712 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 618.00 | | | 766 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 693.00 | | | -38 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 124.00 | | | -86 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 507 039.00 | | | 8 507 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 031.00 | 8 491 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | 8 495 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503 125.00 | | | 8 503 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 783.00 | | 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 783.00 | | 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258.00 | 6 465.00 | 315.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 6 465.00 | 315.00 | 1 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 465.00 | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
UP Prêts | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 477 315.00 | 442 315.00 | 2 334 761.00 | 8 477 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 652.00 | 141 480.00 | 3 172.00 | 144 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 801 618.00 | 766 618.00 | 2 334 761.00 | 8 801 618.00 |