| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 300.00 | 1 595.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
AN Terrains | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AP Constructions | 153 198.00 | 122 277.00 | 30 921.00 | 153 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 138.00 | 626 108.00 | 152 030.00 | 778 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 259.00 | 534 714.00 | 241 545.00 | 776 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 913.00 | 1 292 145.00 | 503 769.00 | 1 795 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 1 004 301.00 | | 1 004 301.00 | 1 004 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | 3 141.00 | 51 355.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 350 707.00 | | 350 707.00 | 350 707.00 |
CF Disponibilités | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 196.00 | 3 141.00 | 1 634 055.00 | 1 637 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 109.00 | 1 295 286.00 | 2 137 823.00 | 3 433 109.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DG Autres réserves | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
DL TOTAL (I) | 509 187.00 | | | 509 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 273.00 | | | 788 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 534.00 | | | 251 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 637.00 | | | 1 628 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 823.00 | | | 2 137 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 353.00 | | | 1 539 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 101.00 | | | 370 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 090 152.00 | | 15 090 152.00 | 15 090 152.00 |
FG Production vendue services | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 329 359.00 | | 15 329 359.00 | 15 329 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 151 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 304.00 | | | -8 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 970.00 | | | 15 489 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 760.00 | | | 15 266 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 337.00 | | 19 198.00 | 1 788 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 1 795 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 1 713 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 471.00 | | 1 928.00 | 61 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 149.00 | | 16 812.00 | 1 708 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 716.00 | | 457.00 | 18 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 326.00 | 110 639.00 | 821.00 | 1 182 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 332.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 359.00 | 110 307.00 | 821.00 | 1 179 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 871.00 | 1 760.00 | 4 489.00 | 5 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | 1 760.00 | 4 489.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 1 760.00 | 4 489.00 | 5 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 4 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
UX Autres créances clients | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VC Groupe et associés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 487.00 | 185 487.00 | | 185 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 498.00 | 499 400.00 | 19 097.00 | 518 498.00 |