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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 425.00 | 225.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 183 029.00 | 177 969.00 | 5 061.00 | 183 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 358.00 | 188 466.00 | 4 892.00 | 193 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 286.00 | 203 151.00 | 11 134.00 | 214 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 124.00 | 572 011.00 | 28 113.00 | 600 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 696.00 | 10 351.00 | 38 344.00 | 48 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 331.00 | | 401 331.00 | 401 331.00 |
BZ Autres créances | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CF Disponibilités | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 868.00 | 10 351.00 | 817 517.00 | 827 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 993.00 | 582 363.00 | 845 630.00 | 1 427 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 185 401.00 | 240 847.00 | | 185 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 865.00 | 117 554.00 | | 93 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 2 714.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 368 051.00 | 449 115.00 | | 368 051.00 |
DP Provisions pour risques | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 151.00 | 38 840.00 | | 15 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 080.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 709.00 | 1 409.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 916.00 | 244 220.00 | | 240 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 836.00 | 155 494.00 | | 143 836.00 |
EA Autres dettes | 28 997.00 | 14 704.00 | | 28 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 609.00 | 466 164.00 | | 447 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 630.00 | 915 279.00 | | 845 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 916.00 | 466 164.00 | | 445 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
FG Production vendue services | 1 894 007.00 | | 1 894 007.00 | 1 894 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 929.00 | | 1 903 929.00 | 1 903 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 3 179.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 3 179.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 3 179.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 23 882.00 | | 26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 575.00 | 2 087 333.00 | | 1 920 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 710.00 | 1 969 779.00 | | 1 826 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 865.00 | 117 554.00 | | 93 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 202.00 | | 5 923.00 | 594 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 750.00 | | 5 923.00 | 584 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 708.00 | 29 303.00 | | 542 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 233.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 516.00 | 29 070.00 | | 540 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 970.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 916.00 | 240 916.00 | | 240 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 401 331.00 | 401 331.00 | | 401 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VC Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 151.00 | 13 457.00 | 1 694.00 | 15 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 532.00 | 526 932.00 | 3 600.00 | 530 532.00 |
VW T.V.A. | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 900.00 | 427 207.00 | 1 694.00 | 428 900.00 |