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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 078.00 | 32 569.00 | 5 509.00 | 38 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
AP Constructions | 294 117.00 | 283 909.00 | 10 208.00 | 294 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 163.00 | 355 773.00 | 6 390.00 | 362 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 46 699.00 | 6 333.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 580.00 | 718 949.00 | 77 630.00 | 796 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 127.00 | 79 723.00 | 220 405.00 | 300 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 696.00 | 12 386.00 | 4 309.00 | 16 696.00 |
BT Marchandises | 5 457.00 | 5 162.00 | 295.00 | 5 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 037.00 | 1 233.00 | 1 046 804.00 | 1 048 037.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 452.00 | 98 505.00 | 1 346 947.00 | 1 445 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 605.00 | 817 455.00 | 1 425 150.00 | 2 242 605.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 224.00 | | | 371 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 983.00 | | | 1 048 983.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 582.00 | | | 375 582.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 150.00 | | | 1 425 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 582.00 | | | 375 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 128.00 | 131.00 | 27 259.00 | 27 128.00 |
FD Production vendue biens | 587 307.00 | | 587 307.00 | 587 307.00 |
FG Production vendue services | 155 603.00 | 89.00 | 155 692.00 | 155 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 038.00 | 220.00 | 770 258.00 | 770 038.00 |
FM Production stockée | | | -3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 272.00 | |
GE Autres charges | | | 54 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 367.00 | | | 1 055 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 733.00 | | | 1 049 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 295.00 | | 10 008.00 | 790 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 796 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 709 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 758.00 | | 775.00 | 40 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 803.00 | | 9 233.00 | 703 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 622.00 | 19 327.00 | | 699 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 644.00 | 3 924.00 | | 28 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 978.00 | 15 403.00 | | 670 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | 573.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 179.00 | 97 272.00 | 119 179.00 | 119 179.00 |
6T Sur comptes clients | 40 146.00 | | 38 912.00 | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 325.00 | 97 272.00 | 158 091.00 | 159 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 333.00 | 97 845.00 | 159 099.00 | 160 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 539.00 | 1 046 539.00 | | 1 046 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 908.00 | 1 106 410.00 | 1 498.00 | 1 107 908.00 |
VW T.V.A. | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 582.00 | 375 582.00 | | 375 582.00 |