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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 370.00 | 86 979.00 | 51 391.00 | 138 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 603.00 | 496 608.00 | 190 994.00 | 687 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 336.00 | 237 564.00 | 56 772.00 | 294 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 441.00 | 821 151.00 | 330 290.00 | 1 151 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BN En cours de production de biens | 269 694.00 | | 269 694.00 | 269 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 979.00 | | 1 123 979.00 | 1 123 979.00 |
BZ Autres créances | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 351 455.00 | | 351 455.00 | 351 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 230.00 | | 1 849 230.00 | 1 849 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 672.00 | 821 151.00 | 2 179 521.00 | 3 000 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 421.00 | 369 421.00 | | 369 421.00 |
DG Autres réserves | 238 542.00 | 207 738.00 | | 238 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 348.00 | 280 803.00 | | 211 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 786.00 | 1 070 438.00 | | 1 031 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 250.00 | 22 000.00 | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | 22 000.00 | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 730.00 | 249 555.00 | | 104 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 612.00 | 502 752.00 | | 623 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 871.00 | 310 537.00 | | 261 871.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 29 505.00 | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 485.00 | 1 092 349.00 | | 1 121 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 521.00 | 2 184 787.00 | | 2 179 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 012 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 012 031.00 | |
FM Production stockée | | | 33 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 14 700.00 | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 22 491.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | -7 791.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 530.00 | 76 203.00 | | 62 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 998.00 | 3 596 709.00 | | 4 078 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 650.00 | 3 315 906.00 | | 3 867 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 348.00 | 280 803.00 | | 211 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 211.00 | | 217 133.00 | 960 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 903.00 | 1 151 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 523.00 | 149 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 380.00 | 981 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 600.00 | | 52 964.00 | 103 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 149.00 | | 164 169.00 | 836 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 488.00 | 70 566.00 | 25 903.00 | 776 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 227.00 | 18 275.00 | 7 523.00 | 76 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 261.00 | 52 290.00 | 18 380.00 | 700 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 26 250.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 26 250.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 250.00 | 22 000.00 | | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 612.00 | 623 612.00 | | 623 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 979.00 | 1 123 979.00 | | 1 123 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 899.00 | 21 813.00 | 80 086.00 | 101 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 612.00 | 1 195 150.00 | 20 462.00 | 1 215 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 755.00 | 936 669.00 | 80 086.00 | 1 016 755.00 |