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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 851.00 | 25 571.00 | 279.00 | 25 851.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 214 426.00 | 146 703.00 | 67 723.00 | 214 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 424.00 | 247 232.00 | 77 192.00 | 324 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 193.00 | 1 277 532.00 | 505 661.00 | 1 783 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 346.00 | 1 697 040.00 | 739 306.00 | 2 436 346.00 |
BT Marchandises | 796 764.00 | | 796 764.00 | 796 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
BZ Autres créances | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
CF Disponibilités | 126 377.00 | | 126 377.00 | 126 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 841.00 | | 1 383 841.00 | 1 383 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 188.00 | 1 697 040.00 | 2 123 148.00 | 3 820 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 126 102.00 | 116 310.00 | | 126 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 670.00 | 9 792.00 | | 151 670.00 |
DL TOTAL (I) | 774 368.00 | 622 697.00 | | 774 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 755.00 | 783 804.00 | | 440 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 22 543.00 | | 8 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 323.00 | 653 631.00 | | 578 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 999.00 | 280 738.00 | | 287 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 16 271.00 | | 18 864.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 2 898.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 780.00 | 1 768 038.00 | | 1 348 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 148.00 | 2 390 736.00 | | 2 123 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 091.00 | 1 451 532.00 | | 1 216 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 911.00 | 279 153.00 | | 94 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 308 771.00 | | 12 308 771.00 | 12 308 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 054.00 | | 1 820 054.00 | 1 820 054.00 |
FG Production vendue services | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 530.00 | | 14 185 530.00 | 14 185 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 444 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 095 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 758.00 | 38 070.00 | | 30 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 296.00 | 38 070.00 | | 78 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 226.00 | 47 809.00 | | 52 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 639.00 | 47 809.00 | | 56 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 657.00 | -9 738.00 | | 21 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | -61 329.00 | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 937.00 | 14 323 746.00 | | 14 316 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 165 267.00 | 14 313 954.00 | | 14 165 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 670.00 | 9 792.00 | | 151 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 154 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 324.00 | 578 324.00 | | 578 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
UX Autres créances clients | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 844.00 | 221 305.00 | 124 539.00 | 345 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 174.00 | 223 174.00 | | 223 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 149.00 | 524 149.00 | | 524 149.00 |
VW T.V.A. | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 630.00 | 1 216 091.00 | 124 539.00 | 1 340 630.00 |