| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 022.00 | 238 815.00 | 8 207.00 | 247 022.00 |
AH Fonds commercial | 4 669 666.00 | 4 669 666.00 | | 4 669 666.00 |
AN Terrains | 1 261 784.00 | 160 391.00 | 1 101 393.00 | 1 261 784.00 |
AP Constructions | 13 353 902.00 | 8 584 601.00 | 4 769 301.00 | 13 353 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 526 219.00 | 21 773 864.00 | 1 752 355.00 | 23 526 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 553.00 | 1 996 739.00 | 234 814.00 | 2 231 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
BF Prêts | 7 515 641.00 | | 7 515 641.00 | 7 515 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 784 907.00 | 37 916 725.00 | 18 868 181.00 | 56 784 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797 433.00 | 260 346.00 | 2 537 087.00 | 2 797 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590 892.00 | 69 696.00 | 1 521 196.00 | 1 590 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282 888.00 | 288 902.00 | 8 993 986.00 | 9 282 888.00 |
BZ Autres créances | 1 866 603.00 | 10 391.00 | 1 856 212.00 | 1 866 603.00 |
CF Disponibilités | 12 571 395.00 | | 12 571 395.00 | 12 571 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 840.00 | | 157 840.00 | 157 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 282 736.00 | 629 335.00 | 27 653 401.00 | 28 282 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 067 643.00 | 38 546 060.00 | 46 521 583.00 | 85 067 643.00 |
CU Autres participations | 3 946 466.00 | 492 649.00 | 3 453 817.00 | 3 946 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 579 220.00 | 35 579 220.00 | | 35 579 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 501.00 | 1 727 501.00 | | 1 727 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -34.00 | | | -34.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 316.00 | 604 316.00 | | 604 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -9 793 342.00 | -7 182 085.00 | | -9 793 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 259.00 | -2 611 257.00 | | 5 432 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 333.00 | 108 257.00 | | 104 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004 629.00 | 1 289 734.00 | | 1 004 629.00 |
DL TOTAL (I) | 34 659 036.00 | 29 515 840.00 | | 34 659 036.00 |
DP Provisions pour risques | 543 740.00 | 440 746.00 | | 543 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 596 660.00 | 6 523 164.00 | | 3 596 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140 400.00 | 6 963 910.00 | | 4 140 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 286.00 | 69 103.00 | | 160 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 104.00 | 3 251 343.00 | | 3 261 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 632.00 | 3 657 431.00 | | 3 463 632.00 |
EA Autres dettes | 835 830.00 | 473 019.00 | | 835 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 6 800.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 752.00 | 7 457 695.00 | | 7 721 752.00 |
ED (V) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 521 583.00 | 43 937 840.00 | | 46 521 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 010 807.00 | 9 113 827.00 | 55 124 634.00 | 46 010 807.00 |
FG Production vendue services | 224 612.00 | 930 443.00 | 1 155 055.00 | 224 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 235 419.00 | 10 044 270.00 | 56 279 689.00 | 46 235 419.00 |
FM Production stockée | | | -449 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 730 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 206 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 734 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 481 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 820 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 108 305.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 429.00 | 2 234 069.00 | | 335 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 928.00 | 636 221.00 | | 343 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 946.00 | 2 978 595.00 | | 679 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333 521.00 | 621 097.00 | | 2 333 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 912.00 | 328 685.00 | | 198 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 993.00 | 180 327.00 | | 59 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592 426.00 | 1 130 110.00 | | 2 592 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912 480.00 | 1 848 485.00 | | -1 912 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 962.00 | -15 371.00 | | 615 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 128 819.00 | 68 856 184.00 | | 63 128 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 696 561.00 | 71 467 440.00 | | 57 696 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 259.00 | -2 611 257.00 | | 5 432 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 055 239.00 | | 7 998 045.00 | 50 055 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 436.00 | | 11 465 059.00 | 31 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 377.00 | | 56 784 907.00 | 1 268 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | 4 916 688.00 | 14 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 708.00 | | 40 403 159.00 | 1 222 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921 478.00 | | 9 442.00 | 4 921 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 123 651.00 | | 502 216.00 | 41 123 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 109.00 | | 7 486 386.00 | 4 010 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 548 006.00 | 1 209 750.00 | 1 003 346.00 | 32 548 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 526.00 | 7 523.00 | 14 234.00 | 245 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 302 480.00 | 1 202 227.00 | 989 112.00 | 32 302 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 289 734.00 | 58 823.00 | 343 928.00 | 1 289 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 963 910.00 | 723 793.00 | 3 547 303.00 | 6 963 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 669 666.00 | | | 4 669 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 325.00 | 330 206.00 | 536 489.00 | 536 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 335 043.00 | 109 647.00 | 2 155 788.00 | 2 335 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044 074.00 | 439 853.00 | 2 692 277.00 | 8 044 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 297 719.00 | 1 222 469.00 | 6 583 509.00 | 16 297 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 893.00 | 5 798 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 993.00 | 343 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 104.00 | 3 261 104.00 | | 3 261 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 012.00 | 814 012.00 | | 814 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 793.00 | 1 404 793.00 | | 1 404 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 830.00 | 835 830.00 | | 835 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 7 515 641.00 | 9 556.00 | 7 506 085.00 | 7 515 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 8 949 580.00 | 8 949 580.00 | | 8 949 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 309.00 | 333 309.00 | | 333 309.00 |
VB T. V. A. | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
VC Groupe et associés | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VI Groupe et associés | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 337.00 | 416 337.00 | | 416 337.00 |
VP Divers | 977 973.00 | 977 973.00 | | 977 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236 124.00 | 1 236 124.00 | | 1 236 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825 925.00 | 11 319 840.00 | 7 506 085.00 | 18 825 925.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 752.00 | 7 721 752.00 | | 7 721 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | 332.00 | | 322.00 |