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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AP Constructions | 1 664 226.00 | 571 032.00 | 1 093 194.00 | 1 664 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901.00 | 12 575.00 | 1 326.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 836.00 | 224 393.00 | 8 443.00 | 232 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 340.00 | 813 117.00 | 1 178 223.00 | 1 991 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 322.00 | 53 144.00 | 19 178.00 | 72 322.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 736.00 | 53 144.00 | 32 592.00 | 85 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 076.00 | 866 261.00 | 1 210 814.00 | 2 077 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 897.00 | 2 797 897.00 | | 2 797 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 607.00 | -1 767 382.00 | | -1 837 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 911.00 | -70 225.00 | | -69 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 788.00 | 1 122 699.00 | | 1 052 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 338.00 | 135 841.00 | | 138 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 4 621.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 791.00 | 16 104.00 | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 026.00 | 162 050.00 | | 158 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 814.00 | 1 284 749.00 | | 1 210 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 828.00 | 32 050.00 | | 22 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 787.00 | | 4 553.00 | 1 986 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 409.00 | | 4 553.00 | 1 906 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 124.00 | 54 993.00 | | 758 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 007.00 | 54 993.00 | | 753 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 247.00 | 4 190.00 | 8 293.00 | 57 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 247.00 | 4 190.00 | 8 293.00 | 57 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 247.00 | 4 190.00 | 8 293.00 | 57 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 8 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 135 198.00 | | 135 198.00 | 135 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 479.00 | 18 539.00 | 60 940.00 | 79 479.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 026.00 | 22 828.00 | 135 198.00 | 158 026.00 |