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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 197.00 | 193 846.00 | 9 351.00 | 203 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 548.00 | 80 422.00 | 26 125.00 | 106 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 536 947.00 | 283 643.00 | 253 303.00 | 536 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 443.00 | 51 171.00 | 130 271.00 | 181 443.00 |
BN En cours de production de biens | 156 596.00 | 37 458.00 | 119 137.00 | 156 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 964.00 | 14 654.00 | 105 310.00 | 119 964.00 |
BT Marchandises | 174 540.00 | 51 772.00 | 122 768.00 | 174 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 700.00 | 1 051.00 | 199 649.00 | 200 700.00 |
BZ Autres créances | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 361.00 | 156 107.00 | 1 211 255.00 | 1 367 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 308.00 | 439 750.00 | 1 464 558.00 | 1 904 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 078.00 | 1 036 304.00 | | 1 131 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 482.00 | 94 774.00 | | 73 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 561.00 | 1 208 078.00 | | 1 281 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | 37 269.00 | | 10 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 56 030.00 | | 48 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 329.00 | 181 289.00 | | 122 329.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 1 741.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 998.00 | 276 329.00 | | 182 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 558.00 | 1 484 407.00 | | 1 464 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 998.00 | 276 329.00 | | 182 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 654.00 | | 524 654.00 | 524 654.00 |
FD Production vendue biens | 900 165.00 | 4 998.00 | 905 163.00 | 900 165.00 |
FG Production vendue services | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 888.00 | 4 998.00 | 1 443 886.00 | 1 438 888.00 |
FM Production stockée | | | -35 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 146.00 | 4 255.00 | | 6 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 911.00 | 34 954.00 | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | 34 954.00 | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 607.00 | -34 954.00 | | -8 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | 28 665.00 | | 23 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 769.00 | 1 594 869.00 | | 1 417 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 287.00 | 1 500 094.00 | | 1 344 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 482.00 | 94 774.00 | | 73 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 764.00 | | 2 399.00 | 585 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 217.00 | 536 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 467.00 | | 2 278.00 | 307 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 095.00 | | 122.00 | 51 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 748.00 | 9 895.00 | | 273 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 373.00 | 9 895.00 | | 264 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 063.00 | 62 993.00 | | 92 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 113.00 | 62 993.00 | | 93 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 113.00 | 62 993.00 | | 93 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |