| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AP Constructions | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 084.00 | 177 436.00 | 107 648.00 | 285 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 045.00 | 220 377.00 | 107 668.00 | 328 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 029.00 | 1 460.00 | 59 569.00 | 61 029.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 830.00 | 1 460.00 | 115 369.00 | 116 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 875.00 | 221 837.00 | 223 037.00 | 444 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DH Report à nouveau | -27 737.00 | 1 148.00 | | -27 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | -28 886.00 | | 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 071.00 | 25 357.00 | | 21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 18 572.00 | 21 882.00 | | 18 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 992.00 | 157 267.00 | | 141 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 716.00 | 17.00 | | 13 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 20 912.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 57 815.00 | | 35 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 465.00 | 236 012.00 | | 204 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 037.00 | 257 895.00 | | 223 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 944.00 | 95 734.00 | | 80 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 999.00 | | 224 999.00 | 224 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 642.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 4 642.00 | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 45.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 45.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 4 597.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 651.00 | 234 158.00 | | 229 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 676.00 | 263 044.00 | | 228 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | -28 886.00 | | 975.00 |