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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 7 392.00 | 8 508.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 477.00 | 58 029.00 | 8 448.00 | 66 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 229.00 | 156 700.00 | 21 530.00 | 178 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 506.00 | | 297 506.00 | 297 506.00 |
BZ Autres créances | 276 457.00 | | 276 457.00 | 276 457.00 |
CF Disponibilités | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 094.00 | | 731 094.00 | 731 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 324.00 | 156 700.00 | 752 624.00 | 909 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 140 932.00 | 227 750.00 | | 140 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | -86 817.00 | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 293 057.00 | 278 433.00 | | 293 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 672.00 | 408 504.00 | | 50 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 367.00 | 167 456.00 | | 179 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | 54 617.00 | | 94 029.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 20 746.00 | | 12 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 567.00 | 651 322.00 | | 459 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 624.00 | 929 755.00 | | 752 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 567.00 | 651 322.00 | | 459 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 276.00 | 1 766.00 | 103 042.00 | 101 276.00 |
FG Production vendue services | 1 003 951.00 | 104 368.00 | 1 108 319.00 | 1 003 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 226.00 | 106 134.00 | 1 211 360.00 | 1 105 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 142 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 2 610.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 2 467.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 191.00 | 5 076.00 | | 70 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 4 432.00 | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 005.00 | 62.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 755.00 | 4 494.00 | | 14 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 436.00 | 582.00 | | 55 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 545.00 | 1 269 585.00 | | 1 286 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 921.00 | 1 356 402.00 | | 1 271 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 624.00 | -86 817.00 | | 14 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 625.00 | | 8 611.00 | 172 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 178 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 157 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 152.00 | | 8 611.00 | 152 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 654.00 | 10 048.00 | 2.00 | 146 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 5 300.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 562.00 | 4 748.00 | 2.00 | 144 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VI Groupe et associés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 544.00 | 602 971.00 | 4 573.00 | 607 544.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 563.00 | 377 563.00 | | 377 563.00 |