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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 895.00 | 135.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 283 565.00 | 169 091.00 | 114 474.00 | 283 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 6 920.00 | 6 204.00 | 13 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 583.00 | 178 907.00 | 138 676.00 | 317 583.00 |
BT Marchandises | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 362.00 | | 166 362.00 | 166 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 944.00 | 178 907.00 | 305 038.00 | 483 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
DH Report à nouveau | -54 338.00 | -64 879.00 | | -54 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 302.00 | 10 542.00 | | 22 302.00 |
DL TOTAL (I) | 36 944.00 | 14 642.00 | | 36 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 522.00 | 71 254.00 | | 45 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 173.00 | 6 058.00 | | 60 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 589.00 | 195 420.00 | | 142 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 364.00 | 7 205.00 | | 19 364.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 244.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 094.00 | 280 180.00 | | 268 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 038.00 | 294 822.00 | | 305 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 739.00 | 258 344.00 | | 308 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 437.00 | 247 802.00 | | 286 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 302.00 | 10 542.00 | | 22 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 494.00 | | 6 099.00 | 311 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 317 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 867.00 | | 5 822.00 | 290 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 277.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 695.00 | 23 212.00 | | 155 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 606.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 406.00 | 22 606.00 | | 153 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 436.00 | 27 144.00 | 18 292.00 | 45 436.00 |
VI Groupe et associés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435.00 | 6 452.00 | 3 983.00 | 10 435.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094.00 | 249 802.00 | 18 292.00 | 268 094.00 |