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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 830.00 | 40 368.00 | 4 462.00 | 44 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 367.00 | 35 314.00 | 393 053.00 | 428 367.00 |
BZ Autres créances | 520 467.00 | | 520 467.00 | 520 467.00 |
CF Disponibilités | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 078.00 | 35 314.00 | 959 764.00 | 995 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 908.00 | 75 682.00 | 964 226.00 | 1 039 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 216 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 526.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 790.00 | 43 356.00 | | 191 790.00 |
DL TOTAL (I) | 361 671.00 | 369 882.00 | | 361 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 176 664.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 176 664.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 884.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 831.00 | 310 465.00 | | 245 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 055.00 | 81 878.00 | | 141 055.00 |
EA Autres dettes | 56 656.00 | 62 931.00 | | 56 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 554.00 | 462 108.00 | | 450 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 226.00 | 1 008 654.00 | | 964 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 554.00 | 462 108.00 | | 450 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 884.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 752.00 | | 78.00 | 44 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | 78.00 | 4 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 664.00 | | 24 664.00 | 176 664.00 |
6T Sur comptes clients | 41 553.00 | 35 314.00 | 41 553.00 | 41 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 553.00 | 35 314.00 | 41 553.00 | 41 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 217.00 | 35 314.00 | 66 217.00 | 218 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 314.00 | 66 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 374 217.00 | 374 217.00 | | 374 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 150.00 | 955 688.00 | 4 462.00 | 960 150.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 554.00 | 450 554.00 | | 450 554.00 |