| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 68 961.00 | 45 327.00 | 23 634.00 | 68 961.00 |
AP Constructions | 171 902.00 | 107 885.00 | 64 016.00 | 171 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 168.00 | 219 184.00 | 24 983.00 | 244 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 692.00 | 658 091.00 | 108 601.00 | 766 692.00 |
BF Prêts | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 547.00 | 1 032 139.00 | 505 408.00 | 1 537 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 130.00 | 429 435.00 | 1 332 695.00 | 1 762 130.00 |
BZ Autres créances | 2 056 009.00 | | 2 056 009.00 | 2 056 009.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 899.00 | 429 435.00 | 3 454 464.00 | 3 883 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 447.00 | 1 461 574.00 | 3 959 872.00 | 5 421 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 729.00 | | | 466 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DG Autres réserves | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
DH Report à nouveau | -389 209.00 | -465 955.00 | | -389 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112.00 | 76 745.00 | | 12 112.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 14 150.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 133 571.00 | 135 588.00 | | 133 571.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 222.00 | 1 652 644.00 | | 1 680 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 546.00 | 1 046 096.00 | | 1 089 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 954 615.00 | 1 708 394.00 | | 954 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 300.00 | 4 709 001.00 | | 3 736 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 872.00 | 4 974 590.00 | | 3 959 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 409.00 | 3 809 137.00 | | 3 011 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
FG Production vendue services | 14 193 877.00 | | 14 193 877.00 | 14 193 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 294 028.00 | | 14 294 028.00 | 14 294 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 766 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 528 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 794 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 842.00 | 26 935.00 | | 9 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | 1 085.00 | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 150.00 | 28 957.00 | | 74 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 650.00 | 216 957.00 | | 88 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 259.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 313.00 | 259.00 | | 26 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 336.00 | 216 698.00 | | 62 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | -14 415.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 863 742.00 | 14 072 299.00 | | 14 863 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 629.00 | 13 995 553.00 | | 14 851 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112.00 | 76 745.00 | | 12 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 207.00 | | 23 098.00 | 1 675 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 937.00 | 223 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 758.00 | 1 537 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 820.00 | 1 251 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 741.00 | | 14 804.00 | 1 328 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 836.00 | | 8 293.00 | 283 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 704.00 | 79 131.00 | 89 697.00 | 1 042 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 054.00 | 79 131.00 | 89 697.00 | 1 041 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 150.00 | 21.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429 538.00 | | 103.00 | 429 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 538.00 | | 103.00 | 429 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 689.00 | 20 021.00 | 74 254.00 | 573 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 021.00 | 74 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 222.00 | 1 680 222.00 | | 1 680 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 989.00 | 385 989.00 | | 385 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 615.00 | 234 724.00 | 719 891.00 | 954 615.00 |
UP Prêts | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 400.00 | 1 295 400.00 | | 1 295 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 729.00 | | 466 729.00 | 466 729.00 |
VB T. V. A. | 271 466.00 | 271 466.00 | | 271 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 808.00 | 1 263 808.00 | | 1 263 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VP Divers | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 665.00 | 290 665.00 | | 290 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 233.00 | 3 357 311.00 | 689 922.00 | 4 047 233.00 |
VW T.V.A. | 481 027.00 | 481 027.00 | | 481 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 300.00 | 3 011 409.00 | 719 891.00 | 3 736 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 779.00 | 72 480.00 | | 56 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 632.00 | 41 519.00 | | 25 632.00 |
ST Autres comptes | 2 084 339.00 | 1 811 268.00 | | 2 084 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 504.00 | 539 633.00 | | 620 504.00 |
YT Sous‐traitance | 7 087 158.00 | 6 578 787.00 | | 7 087 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 157.00 | 516 841.00 | | 711 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 403.00 | 66 540.00 | | 61 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 182.00 | 139 021.00 | | 118 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 796 648.00 | 2 578 997.00 | | 2 796 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 345 582.00 | 2 133 227.00 | | 2 345 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 528 793.00 | 9 488 050.00 | | 10 528 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |