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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 40 769.00 | 26 445.00 | 14 323.00 | 40 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 585.00 | 115 894.00 | 21 690.00 | 137 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 824.00 | 278 803.00 | 24 020.00 | 302 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 407.00 | 421 373.00 | 60 034.00 | 481 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 958.00 | 13 844.00 | 72 113.00 | 85 958.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CF Disponibilités | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 364.00 | 13 844.00 | 310 519.00 | 324 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 843.00 | 435 218.00 | 370 626.00 | 805 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DG Autres réserves | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
DH Report à nouveau | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 809.00 | 62 766.00 | | 103 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | 12 560.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 217 516.00 | 119 907.00 | | 217 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 386.00 | 26 957.00 | | 25 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 73 438.00 | | 66 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 28 640.00 | | 30 530.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | 53 263.00 | | 30 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 110.00 | 182 300.00 | | 153 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 626.00 | 302 207.00 | | 370 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 665.00 | 25 380.00 | 18 671.00 | 414 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 435.00 | 25 380.00 | 18 671.00 | 414 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 386.00 | 13 004.00 | 5 348.00 | 25 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 110.00 | 140 728.00 | 5 348.00 | 153 110.00 |