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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 2 780.00 | 42 075.00 | 44 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 739.00 | 936.00 | 2 802.00 | 3 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 354.00 | 272 075.00 | 97 278.00 | 369 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 105.00 | 309 897.00 | 194 208.00 | 504 105.00 |
BT Marchandises | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
BZ Autres créances | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 117.00 | | 238 117.00 | 238 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 223.00 | 309 897.00 | 432 325.00 | 742 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DL TOTAL (I) | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 325.00 | | | 432 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 118.00 | | 56 987.00 | 447 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 240.00 | | 56 958.00 | 350 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 28.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 602.00 | 19 294.00 | | 290 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 822.00 | 19 294.00 | | 287 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 693.00 | 25 343.00 | 42 349.00 | 67 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 609.00 | 188 259.00 | 42 349.00 | 230 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
ST Autres comptes | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 767.00 | | | 250 767.00 |