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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 3 551.00 | 72.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 125.00 | 129 798.00 | 59 327.00 | 189 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 454.00 | 133 349.00 | 123 104.00 | 256 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 967.00 | 2 929.00 | 183 038.00 | 185 967.00 |
BZ Autres créances | 103 107.00 | | 103 107.00 | 103 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 880.00 | | 351 880.00 | 351 880.00 |
CF Disponibilités | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 036.00 | 2 929.00 | 746 107.00 | 749 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 490.00 | 136 278.00 | 869 211.00 | 1 005 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 086.00 | | | 531 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DL TOTAL (I) | 672 778.00 | | | 672 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 432.00 | | | 196 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 211.00 | | | 869 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 164.00 | | | 192 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 033.00 | | 52 865.00 | 207 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 256 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 192 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | 17 287.00 | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 116.00 | | 24 078.00 | 172 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 11 500.00 | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 567.00 | 30 227.00 | 3 444.00 | 106 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 567.00 | 30 227.00 | 3 444.00 | 106 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
UX Autres créances clients | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 496.00 | 4 228.00 | 4 268.00 | 8 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 241.00 | 316 822.00 | 21 419.00 | 338 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 433.00 | 192 165.00 | 4 268.00 | 196 433.00 |