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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035 302.00 | 2 887 514.00 | 147 788.00 | 3 035 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 721 151.00 | 1 592 472.00 | 1 128 678.00 | 2 721 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AP Constructions | 198 804.00 | 95 652.00 | 103 152.00 | 198 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908 674.00 | 3 605 966.00 | 302 709.00 | 3 908 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 379.00 | 1 329 854.00 | 133 525.00 | 1 463 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BF Prêts | 754 273.00 | | 754 273.00 | 754 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648 802.00 | 9 965 386.00 | 2 683 416.00 | 12 648 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176 936.00 | 583 756.00 | 1 593 179.00 | 2 176 936.00 |
BN En cours de production de biens | 467 670.00 | | 467 670.00 | 467 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 365.00 | 400 803.00 | 978 562.00 | 1 379 365.00 |
BT Marchandises | 583 260.00 | 255 104.00 | 328 156.00 | 583 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 962 738.00 | 3 847 113.00 | 12 115 625.00 | 15 962 738.00 |
BZ Autres créances | 9 555 064.00 | | 9 555 064.00 | 9 555 064.00 |
CF Disponibilités | 4 281 727.00 | | 4 281 727.00 | 4 281 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 828.00 | | 553 828.00 | 553 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 996 627.00 | 5 086 777.00 | 29 909 850.00 | 34 996 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 665 520.00 | 15 052 163.00 | 32 613 357.00 | 47 665 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 073.00 | 446 073.00 | | 446 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 298.00 | 7 331 298.00 | | 7 331 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 129.00 | 733 129.00 | | 733 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 654 940.00 | 7 305 664.00 | | 654 940.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 356.00 | 2 874 105.00 | | 2 664 356.00 |
DK Provisions réglementées | 227 246.00 | 113 623.00 | | 227 246.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858 932.00 | 19 605 782.00 | | 12 858 932.00 |
DN Avances conditionnées | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DO TOTAL (II) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 854.00 | 584 567.00 | | 1 268 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 005 176.00 | 1 999 304.00 | | 2 005 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 274 030.00 | 2 583 871.00 | | 3 274 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 125.00 | 316 875.00 | | 118 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 623.00 | 2 869.00 | | 282 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 422.00 | 241 606.00 | | 569 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 253.00 | 7 814 119.00 | | 7 076 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801 352.00 | 7 881 988.00 | | 6 801 352.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 2 849 421.00 | | 14 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 090.00 | 1 634 602.00 | | 1 562 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424 109.00 | 20 741 480.00 | | 16 424 109.00 |
ED (V) | 17 321.00 | 10 066.00 | | 17 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 357.00 | 42 980 164.00 | | 32 613 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 060 258.00 | 118 125.00 | | 15 060 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 851.00 | 1 053 192.00 | 2 454 043.00 | 1 400 851.00 |
FD Production vendue biens | 7 487 230.00 | 14 939 916.00 | 22 427 146.00 | 7 487 230.00 |
FG Production vendue services | 12 787 464.00 | 2 264 262.00 | 15 051 726.00 | 12 787 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 675 544.00 | 18 257 370.00 | 39 932 914.00 | 21 675 544.00 |
FM Production stockée | | | -283 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 159 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 021 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 572 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 115.00 | |
GE Autres charges | | | 165 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 444 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 456 781.00 | 107 804.00 | | 5 456 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 477 320.00 | 107 805.00 | | 5 477 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 994.00 | 112 944.00 | | 3 381 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495 617.00 | 226 567.00 | | 3 495 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981 703.00 | -118 763.00 | | 1 981 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 147.00 | -1 253 059.00 | | -287 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 829 641.00 | 43 134 601.00 | | 47 829 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 165 285.00 | 40 260 496.00 | | 45 165 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 356.00 | 2 874 105.00 | | 2 664 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 989.00 | 81 771.00 | | 90 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 952 580.00 | | 225 367.00 | 19 952 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 965 109.00 | 857 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 529 145.00 | 12 648 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | 5 759 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561 061.00 | 5 584 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742 803.00 | | 20 125.00 | 5 742 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008 181.00 | | 137 738.00 | 7 008 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755 523.00 | | 67 504.00 | 6 755 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 663 500.00 | 594 105.00 | 932 506.00 | 9 663 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 410.00 | 186 103.00 | | 2 701 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 831.00 | 408 002.00 | 932 506.00 | 5 563 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 253.00 | 7 076 253.00 | | 7 076 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801 320.00 | 5 663 833.00 | 1 137 487.00 | 6 801 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UP Prêts | 754 273.00 | 11 616.00 | 742 657.00 | 754 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
UX Autres créances clients | 15 962 738.00 | 15 962 738.00 | | 15 962 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 623.00 | 282 623.00 | | 282 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555 064.00 | 2 555 064.00 | 7 000 000.00 | 9 555 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 828.00 | 553 828.00 | | 553 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 928 398.00 | 19 083 246.00 | 7 845 152.00 | 26 928 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 854 687.00 | 14 717 200.00 | 1 137 487.00 | 15 854 687.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 562 090.00 | 1 562 090.00 | | 1 562 090.00 |