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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 320.00 | 31 436.00 | 884.00 | 32 320.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 620 288.00 | 549 160.00 | 71 129.00 | 620 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 330.00 | 583 536.00 | 19 794.00 | 603 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 174.00 | 101 870.00 | 2 304.00 | 104 174.00 |
AX Avances et acomptes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 545.00 | 1 266 002.00 | 106 544.00 | 1 372 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 110.00 | 305 205.00 | 400 905.00 | 706 110.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 533.00 | 305 205.00 | 565 327.00 | 870 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 078.00 | 1 571 207.00 | 671 871.00 | 2 243 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 715.00 | 259 858.00 | | 399 715.00 |
DH Report à nouveau | | -26 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 915.00 | 166 149.00 | | -128 915.00 |
DL TOTAL (I) | 316 990.00 | 445 905.00 | | 316 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | 28.00 | | 44 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 930.00 | 95 272.00 | | 98 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 204.00 | 182 621.00 | | 199 204.00 |
EA Autres dettes | 9 976.00 | 22 034.00 | | 9 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 881.00 | 299 955.00 | | 354 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 871.00 | 745 860.00 | | 671 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 989.00 | 299 955.00 | | 324 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 28.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 507.00 | | 107 928.00 | 1 379 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 540.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 890.00 | 1 372 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 350.00 | 1 340 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 632.00 | | 107 868.00 | 1 336 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 60.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 650.00 | 57 449.00 | 97.00 | 1 208 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 995.00 | 441.00 | | 30 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 655.00 | 57 007.00 | 97.00 | 1 177 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 002.00 | 25 205.00 | 8 002.00 | 288 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 002.00 | 25 205.00 | 8 002.00 | 288 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 002.00 | 25 205.00 | 8 002.00 | 288 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 205.00 | 8 002.00 | |