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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 537.00 | 44 040.00 | 3 496.00 | 47 537.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AP Constructions | 83 918.00 | 75 587.00 | 8 331.00 | 83 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 876.00 | 65 693.00 | 9 183.00 | 74 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 169.00 | 190 710.00 | 76 460.00 | 267 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 249.00 | 382 150.00 | 280 100.00 | 662 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
BN En cours de production de biens | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 221.00 | | 636 221.00 | 636 221.00 |
BZ Autres créances | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 098.00 | | 688 098.00 | 688 098.00 |
CF Disponibilités | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 800.00 | | 1 794 800.00 | 1 794 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 050.00 | 382 150.00 | 2 074 900.00 | 2 457 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 939.00 | | | 1 151 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 551.00 | | | 1 445 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 349.00 | | | 629 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 900.00 | | | 2 074 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 468.00 | | 1 971 468.00 | 1 971 468.00 |
FG Production vendue services | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 106.00 | | 2 106 106.00 | 2 106 106.00 |
FM Production stockée | | | 25 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 126.00 | | | 2 163 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 515.00 | | | 2 045 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 607.00 | | 70 969.00 | 614 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 326.00 | 662 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 790.00 | 221 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 536.00 | 432 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 939.00 | | 11 388.00 | 217 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 037.00 | | 59 581.00 | 388 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 137.00 | 33 339.00 | 23 326.00 | 372 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 939.00 | 7 891.00 | 7 790.00 | 43 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 198.00 | 25 448.00 | 15 536.00 | 328 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 636 221.00 | 636 221.00 | | 636 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 095.00 | 21 728.00 | 52 367.00 | 74 095.00 |
VI Groupe et associés | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VP Divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 074.00 | 694 654.00 | 7 420.00 | 702 074.00 |
VW T.V.A. | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 349.00 | 576 982.00 | 52 367.00 | 629 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |