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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 26 126.00 | 11 978.00 | 38 105.00 |
AP Constructions | 99 176.00 | 80 852.00 | 18 325.00 | 99 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 157.00 | 72 835.00 | 68 322.00 | 141 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 989.00 | 342 471.00 | 396 518.00 | 738 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 530.00 | 522 285.00 | 562 245.00 | 1 084 530.00 |
BP En cours de production de services | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BT Marchandises | 5 419 302.00 | 176 882.00 | 5 242 420.00 | 5 419 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 842.00 | | 668 842.00 | 668 842.00 |
BZ Autres créances | 541 455.00 | | 541 455.00 | 541 455.00 |
CF Disponibilités | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 901.00 | 176 882.00 | 6 683 018.00 | 6 859 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 431.00 | 699 167.00 | 7 245 264.00 | 7 944 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 607 876.00 | 523 267.00 | | 607 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 233.00 | 154 609.00 | | 133 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 333.00 | 33 333.00 | | 28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 811 304.00 | 753 071.00 | | 811 304.00 |
DP Provisions pour risques | 11 955.00 | 13 900.00 | | 11 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 955.00 | 13 900.00 | | 11 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 301.00 | 822 462.00 | | 1 433 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 335.00 | 2 898 197.00 | | 4 421 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 216.00 | 241 345.00 | | 268 216.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 24 053.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 153.00 | 73 085.00 | | 289 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 004.00 | 4 059 142.00 | | 6 422 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 264.00 | 4 826 113.00 | | 7 245 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 010.00 | 3 883 600.00 | | 6 286 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 559 217.00 | | 23 559 217.00 | 23 559 217.00 |
FG Production vendue services | 825 779.00 | | 825 779.00 | 825 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 384 996.00 | | 24 384 996.00 | 24 384 996.00 |
FM Production stockée | | | 6 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 618 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 506 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 385 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 255.00 | 15 394.00 | | 31 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 185.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 876.00 | 6 930.00 | | 5 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 6 930.00 | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 475.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 6 018.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 6 493.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | 437.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 076.00 | 41 165.00 | | 52 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 623 992.00 | 20 513 762.00 | | 24 623 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 490 758.00 | 20 359 153.00 | | 24 490 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 233.00 | 154 609.00 | | 133 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 788.00 | 8 923.00 | | 22 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 767.00 | | 207 063.00 | 880 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 1 084 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 1 041 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 431.00 | | 10 674.00 | 27 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 325.00 | | 196 389.00 | 848 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 133.00 | 93 041.00 | 2 889.00 | 432 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 902.00 | 3 225.00 | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 231.00 | 89 817.00 | 2 889.00 | 409 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 11 955.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 709.00 | 176 882.00 | 176 709.00 | 176 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 709.00 | 176 882.00 | 176 709.00 | 176 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 609.00 | 188 837.00 | 190 609.00 | 190 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 837.00 | 190 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 335.00 | 4 421 335.00 | | 4 421 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 153.00 | 289 153.00 | | 289 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 668 842.00 | 668 842.00 | | 668 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 872.00 | 1 289 878.00 | 135 994.00 | 1 425 872.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 030.00 | | | 656 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 861.00 | 1 218 861.00 | | 1 218 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 004.00 | 6 286 010.00 | 135 994.00 | 6 422 004.00 |