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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 491.00 | 651 000.00 | 64 491.00 | 715 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 625.00 | 56 447.00 | 14 178.00 | 70 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 269.00 | 707 447.00 | 78 821.00 | 786 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548 903.00 | | 11 548 903.00 | 11 548 903.00 |
BZ Autres créances | 783 259.00 | | 783 259.00 | 783 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 3 327 630.00 | | 3 327 630.00 | 3 327 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 679 788.00 | | 15 679 788.00 | 15 679 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 466 057.00 | 707 447.00 | 15 758 610.00 | 16 466 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 112.00 | | | 234 112.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 700.00 | 891 700.00 | | 891 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
DG Autres réserves | 1 331 638.00 | 1 097 669.00 | | 1 331 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 267.00 | 233 969.00 | | 152 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 775.00 | 2 312 508.00 | | 2 464 775.00 |
DP Provisions pour risques | 176 388.00 | 72 693.00 | | 176 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 388.00 | 72 693.00 | | 176 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984 077.00 | 9 410 249.00 | | 9 984 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 100.00 | 484 544.00 | | 445 100.00 |
EA Autres dettes | 2 687 970.00 | 2 592 908.00 | | 2 687 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 305 223.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 117 447.00 | 12 792 923.00 | | 13 117 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 610.00 | 15 178 124.00 | | 15 758 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 117 447.00 | 12 792 923.00 | | 13 117 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
FG Production vendue services | 46 637 622.00 | | 46 637 622.00 | 46 637 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 686 858.00 | | 46 686 858.00 | 46 686 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 820 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 252 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 388.00 | |
GE Autres charges | | | 127 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 644 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 490.00 | 7 824.00 | | 59 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 801.00 | 103 257.00 | | 126 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 5 849.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 31 569.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -17 048.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 764.00 | -17 193.00 | | 66 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 867 708.00 | 40 913 913.00 | | 46 867 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 715 441.00 | 40 679 944.00 | | 46 715 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 267.00 | 233 969.00 | | 152 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 159.00 | | 32 109.00 | 754 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 659.00 | | 28 833.00 | 686 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | | 3 277.00 | 67 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 255.00 | 68 192.00 | | 639 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 455.00 | 60 545.00 | | 590 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 7 647.00 | | 48 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 693.00 | 176 388.00 | 72 693.00 | 72 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 693.00 | 176 388.00 | 72 693.00 | 72 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 388.00 | 72 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984 077.00 | 9 984 077.00 | | 9 984 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 970.00 | 2 687 970.00 | | 2 687 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 548 903.00 | 11 548 903.00 | | 11 548 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 435 335.00 | 435 335.00 | | 435 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 480.00 | 98 368.00 | 234 112.00 | 332 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351 370.00 | 12 117 258.00 | 234 112.00 | 12 351 370.00 |
VW T.V.A. | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 447.00 | 13 117 447.00 | | 13 117 447.00 |