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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BF Prêts | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 549.00 | | 488 549.00 | 488 549.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
CU Autres participations | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 635.00 | 352 680.00 | | 343 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 760.00 | -9 045.00 | | -7 760.00 |
DK Provisions réglementées | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 357 273.00 | 365 033.00 | | 357 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 143.00 | 122 098.00 | | 100 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 25 485.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 3 381.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 2 123.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 888.00 | 153 087.00 | | 131 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 161.00 | 518 120.00 | | 489 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 660.00 | 53 044.00 | | 54 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760.00 | 9 045.00 | | 7 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 760.00 | -9 045.00 | | -7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 749.00 | | | 516 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 200.00 | 368 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 488 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 749.00 | | | 396 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UP Prêts | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 043.00 | 22 815.00 | 77 228.00 | 100 043.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 888.00 | 54 660.00 | 77 228.00 | 131 888.00 |