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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 050.00 | 350.00 | 23 699.00 | 24 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 999.00 | 307 952.00 | 128 047.00 | 435 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 854.00 | 366 175.00 | 293 678.00 | 659 854.00 |
AX Avances et acomptes | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 500.00 | 674 479.00 | 455 021.00 | 1 129 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 984.00 | 14 092.00 | 734 891.00 | 748 984.00 |
BZ Autres créances | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 317.00 | 14 092.00 | 987 225.00 | 1 001 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 818.00 | 688 571.00 | 1 442 246.00 | 2 130 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 424.00 | 620 825.00 | | 769 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 480.00 | 148 599.00 | | 58 480.00 |
DL TOTAL (I) | 871 904.00 | 813 424.00 | | 871 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 603.00 | 7 103.00 | | 2 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603.00 | 7 103.00 | | 2 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 519.00 | 226 245.00 | | 114 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | 10 793.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 807.00 | 293 726.00 | | 326 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 382.00 | 149 697.00 | | 117 382.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 2 448.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 738.00 | 682 911.00 | | 567 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 246.00 | 1 503 439.00 | | 1 442 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 060.00 | | 172 891.00 | 967 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 1 129 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 1 129 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 602.00 | | 172 891.00 | 966 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 111.00 | 131 277.00 | 7 909.00 | 551 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 111.00 | 131 277.00 | 7 909.00 | 551 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 103.00 | | 4 500.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | | 4 500.00 | 7 103.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 807.00 | 326 807.00 | | 326 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 748 985.00 | 748 985.00 | | 748 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 519.00 | 49 074.00 | 65 445.00 | 114 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 181.00 | 166 181.00 | | 166 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 754.00 | 922 754.00 | | 922 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 213.00 | 493 768.00 | 65 445.00 | 559 213.00 |