| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 5 458.00 | 2 601.00 | 8 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 919.00 | 8 709.00 | 1 211.00 | 9 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 497.00 | 14 167.00 | 3 491 330.00 | 3 505 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
BZ Autres créances | 1 163 878.00 | | 1 163 878.00 | 1 163 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981 280.00 | | 1 981 280.00 | 1 981 280.00 |
CF Disponibilités | 1 556 424.00 | | 1 556 424.00 | 1 556 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 652.00 | | 4 813 652.00 | 4 813 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 148.00 | 14 167.00 | 8 304 982.00 | 8 319 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 466 613.00 | | 3 466 613.00 | 3 466 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 356.00 | 54 889.00 | | 67 356.00 |
DG Autres réserves | | 965 194.00 | | |
DH Report à nouveau | -605 051.00 | | | -605 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396 308.00 | 249 342.00 | | 5 396 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999 613.00 | 5 269 425.00 | | 7 999 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 554.00 | 28 067.00 | | 43 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | 14 637.00 | | 255 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 368.00 | 58 600.00 | | 305 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 982.00 | 5 328 025.00 | | 8 304 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252 344.00 | 35 800.00 | | 7 252 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070 940.00 | 33 231.00 | | 2 070 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181 404.00 | 2 569.00 | | 5 181 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 631.00 | 38 115.00 | | 277 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 228.00 | 616 352.00 | | 8 051 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 920.00 | 367 010.00 | | 2 654 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396 308.00 | 249 342.00 | | 5 396 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 648.00 | | 3 428 259.00 | 4 454 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377 411.00 | 3 497 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377 411.00 | 3 505 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 589.00 | | 3 428 259.00 | 4 446 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 713.00 | 255 713.00 | | 255 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 535.00 | 1 174 535.00 | | 1 174 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 853.00 | 1 275 948.00 | 20 905.00 | 1 296 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 368.00 | 305 368.00 | | 305 368.00 |