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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 129.00 | 180 930.00 | 20 199.00 | 201 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 149.00 | 272 154.00 | 37 995.00 | 310 149.00 |
BZ Autres créances | 766 062.00 | | 766 062.00 | 766 062.00 |
CF Disponibilités | 278 113.00 | | 278 113.00 | 278 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 783.00 | | 1 054 783.00 | 1 054 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 932.00 | 272 154.00 | 1 092 779.00 | 1 364 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 307.00 | 401 534.00 | | 476 307.00 |
DH Report à nouveau | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 781.00 | 74 773.00 | | 81 781.00 |
DL TOTAL (I) | 707 212.00 | 625 431.00 | | 707 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 54 881.00 | | 59 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 478.00 | 297 242.00 | | 326 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 566.00 | 352 124.00 | | 385 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 779.00 | 977 555.00 | | 1 092 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 566.00 | 352 124.00 | | 385 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 385 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | 23 469.00 | | 31 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 681.00 | 2 076 924.00 | | 2 386 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 900.00 | 2 002 151.00 | | 2 304 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 781.00 | 74 773.00 | | 81 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 859.00 | | 13 695.00 | 299 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 310 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 201 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 257.00 | | 13 276.00 | 191 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | 418.00 | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 781.00 | 15 778.00 | 3 406.00 | 259 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 558.00 | 15 778.00 | 3 406.00 | 168 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 119.00 | 145 119.00 | | 145 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VC Groupe et associés | 746 610.00 | 746 610.00 | | 746 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 467.00 | 776 670.00 | 17 796.00 | 794 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 566.00 | 385 566.00 | | 385 566.00 |