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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 802.00 | 316 659.00 | 81 143.00 | 397 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 244 191.00 | 316 659.00 | 9 927 531.00 | 10 244 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 265.00 | | 1 296 265.00 | 1 296 265.00 |
BZ Autres créances | 3 925 814.00 | | 3 925 814.00 | 3 925 814.00 |
CF Disponibilités | 3 876 869.00 | | 3 876 869.00 | 3 876 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 855.00 | | 9 105 855.00 | 9 105 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 350 045.00 | 316 659.00 | 19 033 386.00 | 19 350 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 846 388.00 | | 9 846 388.00 | 9 846 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 300.00 | 557 300.00 | | 557 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 057 019.00 | 2 057 019.00 | | 2 057 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
DG Autres réserves | 9 977 789.00 | | | 9 977 789.00 |
DH Report à nouveau | | 8 610 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 774.00 | 1 367 018.00 | | 1 320 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968 612.00 | 12 647 838.00 | | 13 968 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 919.00 | 364 121.00 | | 2 099 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 575.00 | 1 105 931.00 | | 664 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 117.00 | 1 859 640.00 | | 547 117.00 |
EA Autres dettes | 1 753 163.00 | 124 492.00 | | 1 753 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 774.00 | 4 194 450.00 | | 5 064 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 033 386.00 | 16 842 288.00 | | 19 033 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 258 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 118.00 | 39 736.00 | | 27 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 399.00 | 103 570.00 | | 53 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 256.00 | 4 747 833.00 | | 3 460 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 482.00 | 3 380 815.00 | | 2 139 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 774.00 | 1 367 018.00 | | 1 320 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 868 360.00 | | 375 831.00 | 9 868 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 244 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 557.00 | | 375 831.00 | 9 470 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 641.00 | 20 018.00 | | 296 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 641.00 | 20 018.00 | | 296 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 575.00 | 664 575.00 | | 664 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 117.00 | 547 117.00 | | 547 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 265.00 | 1 296 265.00 | | 1 296 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 919.00 | 2 099 919.00 | | 2 099 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 163.00 | 1 753 163.00 | | 1 753 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 814.00 | 3 925 814.00 | | 3 925 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 986.00 | 5 228 986.00 | | 5 228 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 774.00 | 5 064 774.00 | | 5 064 774.00 |