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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 395.00 | 26 024.00 | 371.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 874.00 | 542.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 811.00 | 26 898.00 | 913.00 | 27 811.00 |
BT Marchandises | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 896.00 | 35 652.00 | 112 244.00 | 147 896.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 368 143.00 | | 368 143.00 | 368 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 245.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 407.00 | 35 652.00 | 639 755.00 | 675 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 218.00 | 62 550.00 | 640 667.00 | 703 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 963.00 | | | -24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
DP Provisions pour risques | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 667.00 | | | 640 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022.00 | 876.00 | | 26 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 326.00 | 698.00 | | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 178.00 | | 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 044.00 | 608.00 | | 35 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 044.00 | 608.00 | | 35 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 044.00 | 72 094.00 | | 35 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |