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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 583 000.00 | | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 525.00 | 1 525.00 | 1 583 000.00 | 1 584 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 788 269.00 | 438 623.00 | 32 349 647.00 | 32 788 269.00 |
BZ Autres créances | 376 867.00 | | 376 867.00 | 376 867.00 |
CF Disponibilités | 145 786.00 | | 145 786.00 | 145 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 404 480.00 | 438 623.00 | 32 965 857.00 | 33 404 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 989 005.00 | 440 148.00 | 34 548 857.00 | 34 989 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 004 200.00 | | | 10 004 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 189 537.00 | | | 189 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 314 381.00 | | | 10 314 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 332 148.00 | | | 13 332 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466 030.00 | | | 10 466 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
EA Autres dettes | 369 883.00 | | | 369 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 234 476.00 | | | 24 234 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 548 857.00 | | | 34 548 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 234 476.00 | | | 24 234 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 267 714.00 | | | 13 267 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 752.00 | 202 245 836.00 | 206 372 589.00 | 4 126 752.00 |
FG Production vendue services | 16 300.00 | 7 834 361.00 | 7 850 661.00 | 16 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 052.00 | 210 080 197.00 | 214 223 250.00 | 4 143 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 721 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 186 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 819 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 990.00 | |
GE Autres charges | | | 198 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 569 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010 369.00 | | | 1 010 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 737 861.00 | | | 215 737 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 717 269.00 | | | 215 717 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 525.00 | | | 1 584 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530 426.00 | 350 990.00 | | 530 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 426.00 | 350 990.00 | | 530 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 426.00 | 350 990.00 | | 530 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 990.00 | | |