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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AP Constructions | 4 807.00 | 4 669.00 | 138.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 797.00 | 113 381.00 | 34 416.00 | 147 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 236.00 | 55 885.00 | 7 350.00 | 63 236.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 015.00 | 176 951.00 | 92 064.00 | 269 015.00 |
BT Marchandises | 191 973.00 | 6 688.00 | 185 285.00 | 191 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 574.00 | 15 201.00 | 434 373.00 | 449 574.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 298.00 | 21 889.00 | 705 409.00 | 727 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 313.00 | 198 840.00 | 797 473.00 | 996 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 622.00 | 285 899.00 | | 314 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 68 723.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 349 435.00 | 371 122.00 | | 349 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 701.00 | 102 268.00 | | 118 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 105.00 | 196 868.00 | | 204 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 319.00 | 129 999.00 | | 115 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -9.00 | -2 553.00 | | -9.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 6 395.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 037.00 | 435 086.00 | | 448 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 473.00 | 806 208.00 | | 797 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 150.00 | 396 567.00 | | 424 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 182.00 | | 940 182.00 | 940 182.00 |
FG Production vendue services | 334 188.00 | | 334 188.00 | 334 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 369.00 | | 1 274 369.00 | 1 274 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 262.00 | |
GE Autres charges | | | 13 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 877.00 | | 2 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 551.00 | 877.00 | | 2 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 701.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 35 701.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 2 715.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 29 631.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | 6 070.00 | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 16 074.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 201.00 | 1 429 104.00 | | 1 292 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 888.00 | 1 360 380.00 | | 1 273 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | 68 723.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 350.00 | | 10 260.00 | 264 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 800.00 | | 739.00 | 215 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 785.00 | | 9 521.00 | 39 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 753.00 | 31 897.00 | 699.00 | 145 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 738.00 | 31 897.00 | 699.00 | 142 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 355.00 | 4 767.00 | 433.00 | 2 355.00 |
6T Sur comptes clients | 16 570.00 | 8 495.00 | 9 864.00 | 16 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 925.00 | 13 262.00 | 10 297.00 | 18 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 925.00 | 13 262.00 | 10 297.00 | 18 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 262.00 | 10 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 105.00 | 204 105.00 | | 204 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 022.00 | 422 022.00 | | 422 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 701.00 | 94 814.00 | 23 887.00 | 118 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 503.00 | 500 503.00 | | 500 503.00 |
VW T.V.A. | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 037.00 | 424 150.00 | 23 887.00 | 448 037.00 |