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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 514.00 | 35 931.00 | 17 583.00 | 53 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 681.00 | 39 176.00 | 1 505.00 | 40 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 458.00 | 75 107.00 | 81 351.00 | 156 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 052.00 | 49 566.00 | 187 487.00 | 237 052.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 239.00 | 49 566.00 | 223 673.00 | 273 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 697.00 | 124 673.00 | 305 024.00 | 429 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
DH Report à nouveau | -24 596.00 | -38 876.00 | | -24 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 079.00 | 14 280.00 | | -17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 92 136.00 | 109 214.00 | | 92 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 589.00 | 11 250.00 | | 45 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 88 803.00 | | 57 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 83 021.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 54 745.00 | 176.00 | | 54 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 888.00 | 322 603.00 | | 212 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 024.00 | 431 818.00 | | 305 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 888.00 | 314 168.00 | | 212 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 793.00 | | 6 965.00 | 149 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 156 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 94 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 530.00 | | 6 965.00 | 87 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 556.00 | 9 579.00 | 28.00 | 65 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 556.00 | 9 579.00 | 28.00 | 65 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |
VW T.V.A. | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |