| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 944.00 | 37 927.00 | 17.00 | 37 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 695.00 | 59 485.00 | 1 210.00 | 60 695.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 699.00 | 97 412.00 | 1 287.00 | 98 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
060 Stock marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
110 Total général Actif | 189 262.00 | 97 412.00 | 91 850.00 | 189 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 816.00 | 5 907.00 | | 34 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 042.00 | 6 557.00 | | 17 042.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 188.00 | | | 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 494.00 | 1 654.00 | | 17 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 350.00 | 373.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 704.00 | 14 492.00 | | 70 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 840.00 | 1 667.00 | | 2 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 360.00 | -11.00 | | 3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 688.00 | 2 286.00 | | 19 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 371.00 | -1 871.00 | | 17 371.00 |
242 Autres charges externes. | 49 364.00 | 5 487.00 | | 49 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 735.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 873.00 | 823.00 | | 3 873.00 |
252 Charges sociales | 1 509.00 | 189.00 | | 1 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 529.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 2 828.00 | 9.00 | | 2 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 097.00 | 9 846.00 | | 105 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 393.00 | 4 646.00 | | -34 393.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 13.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 495.00 | 4 133.00 | | -34 495.00 |