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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 374.00 | 56 826.00 | 81 547.00 | 138 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 311.00 | 331 421.00 | 568 890.00 | 900 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 993.00 | 388 248.00 | 1 104 745.00 | 1 492 993.00 |
BT Marchandises | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 872.00 | | 267 872.00 | 267 872.00 |
BZ Autres créances | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
CF Disponibilités | 526 962.00 | | 526 962.00 | 526 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 820.00 | | 1 583 820.00 | 1 583 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 813.00 | 388 248.00 | 2 688 565.00 | 3 076 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 218.00 | 197 486.00 | | 210 218.00 |
DL TOTAL (I) | 219 018.00 | 206 286.00 | | 219 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 317.00 | 413 079.00 | | 289 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 895.00 | 1 553 771.00 | | 1 590 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 565.00 | 301 887.00 | | 424 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | 52 957.00 | | 48 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 14 066.00 | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | 105 429.00 | 16 232.00 | | 105 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 547.00 | 2 351 992.00 | | 2 469 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 565.00 | 2 558 277.00 | | 2 688 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 468.00 | | 2 941 468.00 | 2 941 468.00 |
FG Production vendue services | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 250.00 | | 2 949 250.00 | 2 949 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 125.00 | 85 828.00 | | -19 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 125.00 | 85 828.00 | | -19 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 125.00 | -85 828.00 | | 19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 095.00 | 67 799.00 | | 76 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 250.00 | 2 974 624.00 | | 2 952 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 032.00 | 2 777 138.00 | | 2 742 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 218.00 | 197 486.00 | | 210 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 198.00 | | 13 795.00 | 1 479 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 186.00 | | 12 499.00 | 1 026 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 852.00 | | 1 296.00 | 34 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 510.00 | 75 738.00 | | 312 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 510.00 | 75 738.00 | | 312 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 565.00 | 424 565.00 | | 424 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
UX Autres créances clients | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 485.00 | 50 702.00 | 234 783.00 | 285 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 895.00 | 1 590 895.00 | | 1 590 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VP Divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 413.00 | 513 413.00 | | 513 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 721.00 | 857 573.00 | 36 148.00 | 893 721.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 547.00 | 2 234 764.00 | 234 783.00 | 2 469 547.00 |