| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 358.00 | 113 942.00 | 33 416.00 | 147 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 887.00 | 113 942.00 | 579 946.00 | 693 887.00 |
BT Marchandises | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CF Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 457.00 | 113 942.00 | 831 516.00 | 945 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
DH Report à nouveau | -504 880.00 | -448 615.00 | | -504 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 976.00 | -56 265.00 | | 208 976.00 |
DL TOTAL (I) | -85 952.00 | -294 928.00 | | -85 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 280.00 | 332 780.00 | | 112 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 976.00 | 38 066.00 | | 27 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 598.00 | 333 486.00 | | 363 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 269.00 | 277 110.00 | | 264 269.00 |
EA Autres dettes | 149 346.00 | 166 146.00 | | 149 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 468.00 | 1 147 588.00 | | 917 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 516.00 | 852 659.00 | | 831 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 694.00 | 1 132 890.00 | | 826 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 847.00 | | 771 847.00 | 771 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 847.00 | | 771 847.00 | 771 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 653.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 242.00 | 6 766.00 | | 7 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 7 626.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 7 626.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 253.00 | -7 626.00 | | 218 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 545.00 | 676 776.00 | | 992 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 568.00 | 733 042.00 | | 783 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 976.00 | -56 265.00 | | 208 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 887.00 | | | 693 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 614.00 | 14 328.00 | | 99 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 614.00 | 14 328.00 | | 99 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 598.00 | 363 598.00 | | 363 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VI Groupe et associés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VW T.V.A. | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 694.00 | 826 694.00 | | 826 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 6 951.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 674.00 | 21 045.00 | | 25 674.00 |
ST Autres comptes | 44 974.00 | 37 769.00 | | 44 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 702.00 | 97 315.00 | | 92 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 753.00 | 4 704.00 | | 4 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 215.00 | 11 655.00 | | 10 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 715.00 | 155 129.00 | | 185 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 755.00 | 104 565.00 | | 96 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 350.00 | 156 129.00 | | 163 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |