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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AP Constructions | 11 067.00 | 2 309.00 | 8 758.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 407.00 | 150 503.00 | 14 903.00 | 165 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 816.00 | 125 393.00 | 32 423.00 | 157 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 936.00 | 283 517.00 | 81 418.00 | 364 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 150.00 | | 629 150.00 | 629 150.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
CF Disponibilités | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 457.00 | | 1 165 457.00 | 1 165 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 393.00 | 283 517.00 | 1 246 876.00 | 1 530 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 939.00 | 607 794.00 | | 607 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 491.00 | 76 645.00 | | 188 491.00 |
DL TOTAL (I) | 851 430.00 | 739 439.00 | | 851 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | 1 952.00 | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 167.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | 155 649.00 | | 108 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 493.00 | 206 853.00 | | 270 493.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 6 228.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 446.00 | 370 849.00 | | 395 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 876.00 | 1 110 288.00 | | 1 246 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 601.00 | 370 849.00 | | 392 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 430.00 | | 17 263.00 | 349 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 364 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 334 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 927.00 | | 17 120.00 | 318 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 191.00 | | 143.00 | 25 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 696.00 | 18 139.00 | 1 317.00 | 266 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 384.00 | 18 139.00 | 1 317.00 | 261 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 629 150.00 | 629 150.00 | | 629 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VC Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091.00 | 4 246.00 | 2 845.00 | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 323.00 | 680 323.00 | | 680 323.00 |
VW T.V.A. | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 446.00 | 392 601.00 | 2 845.00 | 395 446.00 |