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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 344.00 | 24 544.00 | 406 800.00 | 431 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CF Disponibilités | 192 249.00 | | 192 249.00 | 192 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 933.00 | | 266 933.00 | 266 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 277.00 | 24 544.00 | 673 733.00 | 698 277.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
DL TOTAL (I) | 611 619.00 | | | 611 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 733.00 | | | 673 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 653.00 | | 159 653.00 | 159 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 653.00 | | 159 653.00 | 159 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 579.00 | | 8 235.00 | 439 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 035.00 | | 8 235.00 | 415 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 498.00 | 46.00 | | 24 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | 46.00 | | 21 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 484.00 | 74 684.00 | 6 800.00 | 81 484.00 |