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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 429.00 | 209 813.00 | 14 616.00 | 224 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 650.00 | 9 451.00 | 12 198.00 | 21 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 628.00 | 254 790.00 | 62 838.00 | 317 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 707.00 | 474 054.00 | 89 653.00 | 563 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 607 761.00 | | 607 761.00 | 607 761.00 |
CF Disponibilités | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 590.00 | | 784 590.00 | 784 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 296.00 | 474 054.00 | 874 243.00 | 1 348 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 378.00 | 512 994.00 | | 499 378.00 |
DL TOTAL (I) | 507 378.00 | 520 994.00 | | 507 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 566.00 | 459 384.00 | | 300 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 59 131.00 | | 66 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 865.00 | 518 515.00 | | 366 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 243.00 | 1 039 509.00 | | 874 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 865.00 | 518 515.00 | | 366 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 845.00 | | 5 952.00 | 558 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 563 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 563 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 845.00 | | 5 952.00 | 558 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 997.00 | 33 146.00 | 1 090.00 | 441 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 997.00 | 33 146.00 | 1 090.00 | 441 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 566.00 | 300 566.00 | | 300 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VB T. V. A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VC Groupe et associés | 537 483.00 | 537 483.00 | | 537 483.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 267.00 | 612 267.00 | | 612 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 865.00 | 366 865.00 | | 366 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |