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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 736 887.00 | 7 048 034.00 | 5 688 853.00 | 12 736 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 774.00 | 185 774.00 | | 185 774.00 |
AX Avances et acomptes | 1 191 671.00 | | 1 191 671.00 | 1 191 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 248 209.00 | 7 367 686.00 | 6 880 524.00 | 14 248 209.00 |
BZ Autres créances | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
CF Disponibilités | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 811.00 | | 354 811.00 | 354 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603 020.00 | 7 367 686.00 | 7 235 334.00 | 14 603 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 330 926.00 | -2 140 746.00 | | -2 330 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 898.00 | -190 180.00 | | -124 898.00 |
DL TOTAL (I) | -251 824.00 | -126 926.00 | | -251 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 457.00 | 5 065 352.00 | | 4 593 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 3 720.00 | | 39 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 500.00 | 28 671.00 | | 28 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 245.00 | 67 580.00 | | 1 225 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 158.00 | 6 665 323.00 | | 7 487 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 334.00 | 6 538 397.00 | | 7 235 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 899.00 | 990 181.00 | | 924 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 898.00 | -190 180.00 | | -124 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 312.00 | | 1 342 768.00 | 12 995 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 871.00 | 14 248 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 871.00 | 14 248 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 312.00 | | 1 342 768.00 | 12 995 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 512.00 | 530 173.00 | | 6 837 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 512.00 | 530 173.00 | | 6 837 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 245.00 | 1 225 245.00 | | 1 225 245.00 |
VB T. V. A. | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 593 457.00 | 538 792.00 | 2 250 739.00 | 4 593 457.00 |
VI Groupe et associés | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 206.00 | 225 206.00 | | 225 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 158.00 | 1 932 493.00 | 2 250 739.00 | 7 487 158.00 |