| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 1 840.00 | 1 916.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 29 799.00 | 2 192.00 | 31 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 147.00 | 31 639.00 | 788 508.00 | 820 147.00 |
BT Marchandises | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 183.00 | 31 639.00 | 888 544.00 | 920 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 989.00 | 472 529.00 | | 522 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 50 460.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 590 918.00 | 544 989.00 | | 590 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 765.00 | 59 898.00 | | 24 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 838.00 | 160 897.00 | | 148 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 106 118.00 | | 103 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | 26 678.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 625.00 | 353 591.00 | | 297 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 544.00 | 898 580.00 | | 888 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 625.00 | 344 218.00 | | 297 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 708.00 | 33 614.00 | | 14 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | 516.00 | | 31 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 747.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 123.00 | 516.00 | | 31 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | 516.00 | | 31 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VI Groupe et associés | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 625.00 | 297 625.00 | | 297 625.00 |