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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 14 824.00 | 1 123.00 | 15 947.00 |
AP Constructions | 51 246.00 | 12 859.00 | 38 388.00 | 51 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 1 683.00 | 5 117.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 5 325.00 | 4 582.00 | 9 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 651.00 | 34 692.00 | 50 959.00 | 85 651.00 |
BT Marchandises | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 128.00 | 849.00 | 306 279.00 | 307 128.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 988.00 | 849.00 | 519 139.00 | 519 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 639.00 | 35 541.00 | 570 098.00 | 605 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 179 041.00 | 94 694.00 | | 179 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 429.00 | 134 346.00 | | 98 429.00 |
DL TOTAL (I) | 389 731.00 | 341 302.00 | | 389 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | 25 674.00 | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 671.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 91 129.00 | | 86 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 601.00 | 81 404.00 | | 73 601.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 367.00 | 198 878.00 | | 180 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 098.00 | 540 180.00 | | 570 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 367.00 | 198 878.00 | | 180 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 102.00 | | 9 806.00 | 79 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 85 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 15 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 67 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 263.00 | | 9 806.00 | 61 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 496.00 | 11 452.00 | 3 256.00 | 26 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | 2 595.00 | 141.00 | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 8 857.00 | 3 115.00 | 14 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 306 191.00 | 306 191.00 | | 306 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651.00 | | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 314.00 | 319 314.00 | | 319 314.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |