| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 670.00 | 8 304.00 | 305 366.00 | 313 670.00 |
AP Constructions | 654 607.00 | 369 966.00 | 284 642.00 | 654 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 597.00 | 27 294.00 | 23 303.00 | 50 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 796.00 | 405 564.00 | 631 231.00 | 1 036 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
BZ Autres créances | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
CF Disponibilités | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 420.00 | | 327 420.00 | 327 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 216.00 | 405 564.00 | 958 651.00 | 1 364 216.00 |
CU Autres participations | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 450 188.00 | 391 914.00 | | 450 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 701.00 | 65 274.00 | | 93 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 585.00 | 23 082.00 | | 20 585.00 |
DK Provisions réglementées | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 659 380.00 | 575 175.00 | | 659 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 689.00 | 337 357.00 | | 241 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 14 120.00 | | 15 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 4 628.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 679.00 | 35 602.00 | | 38 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 272.00 | 391 707.00 | | 299 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 651.00 | 966 882.00 | | 958 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 313.00 | 391 707.00 | | 137 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 654.00 | 2 075.00 | | 3 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 122.00 | | 313 122.00 | 313 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 122.00 | | 313 122.00 | 313 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 497.00 | 215 497.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 215 497.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 3 416.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 004.00 | 587 009.00 | | 368 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 302.00 | 521 735.00 | | 274 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 701.00 | 65 274.00 | | 93 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 796.00 | | | 1 036 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 875.00 | | | 1 018 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 102.00 | 49 462.00 | | 356 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 102.00 | 49 462.00 | | 356 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 034.00 | 76 076.00 | 161 958.00 | 238 034.00 |
VI Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 272.00 | 137 313.00 | 161 958.00 | 299 272.00 |