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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 782.00 | 103 538.00 | 43 244.00 | 146 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 782.00 | 103 538.00 | 193 244.00 | 296 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
110 Total général Actif | 331 725.00 | 103 538.00 | 228 187.00 | 331 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 392.00 | | | 256 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |