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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 441.00 | 488.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 993.00 | 31 504.00 | 20 488.00 | 51 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 452.00 | | 1 163 452.00 | 1 163 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 374.00 | 33 945.00 | 1 184 429.00 | 1 218 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
BZ Autres créances | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 611.00 | | 1 471 611.00 | 1 471 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 985.00 | 33 945.00 | 2 656 039.00 | 2 689 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 142.00 | 1 908 729.00 | | 1 886 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 875.00 | -22 587.00 | | 49 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 017.00 | 2 029 142.00 | | 2 079 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 986.00 | 550 842.00 | | 450 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 612.00 | 86 775.00 | | 89 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 13 557.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 23 633.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 023.00 | 674 807.00 | | 577 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 039.00 | 2 703 949.00 | | 2 656 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 611.00 | 151 794.00 | | 192 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 736.00 | 174 381.00 | | 142 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 875.00 | -22 587.00 | | 49 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 790.00 | | 534 584.00 | 683 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 399.00 | | 1 523.00 | 53 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 391.00 | | 533 061.00 | 630 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 423.00 | 14 522.00 | | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 423.00 | 14 522.00 | 33 945.00 | 19 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 010.00 | | 660 010.00 | 660 010.00 |
UX Autres créances clients | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 986.00 | 450 986.00 | | 450 986.00 |
VI Groupe et associés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 121.00 | 158 111.00 | 660 010.00 | 818 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 023.00 | 577 023.00 | | 577 023.00 |