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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 797 728.00 | 1 247 320.00 | 1 550 408.00 | 2 797 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454 816.00 | 12 716 601.00 | 15 738 215.00 | 28 454 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 544.00 | 13 963 922.00 | 17 288 622.00 | 31 252 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
BZ Autres créances | 2 490 939.00 | | 2 490 939.00 | 2 490 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 199.00 | | 2 627 199.00 | 2 627 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 879 743.00 | 13 963 922.00 | 19 915 821.00 | 33 879 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 585 342.00 | -3 679 444.00 | | -5 585 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 016.00 | -1 905 898.00 | | 990 016.00 |
DL TOTAL (I) | -4 590 326.00 | -5 580 342.00 | | -4 590 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355 142.00 | 24 871 584.00 | | 24 355 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 73 370.00 | | 118 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 856.00 | 93 345.00 | | 32 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 506 147.00 | 25 038 299.00 | | 24 506 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 915 821.00 | 19 457 957.00 | | 19 915 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 619 837.00 | | 3 619 837.00 | 3 619 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 837.00 | | 3 619 837.00 | 3 619 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 132 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 132 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 132 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 373.00 | 3 463 834.00 | | 3 623 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 357.00 | 5 369 732.00 | | 2 633 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 016.00 | -1 905 898.00 | | 990 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404 046.00 | 1 559 876.00 | | 12 404 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404 046.00 | 1 559 876.00 | | 12 404 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 355 142.00 | 24 355 142.00 | | 24 355 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
UX Autres créances clients | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 199.00 | 2 627 199.00 | | 2 627 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 506 147.00 | 24 506 147.00 | | 24 506 147.00 |