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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 933.00 | 26 234.00 | 26 699.00 | 52 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 366.00 | 207 062.00 | 21 304.00 | 228 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 407.00 | 233 889.00 | 60 518.00 | 294 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
CF Disponibilités | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 489.00 | | 305 489.00 | 305 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 896.00 | 233 889.00 | 366 007.00 | 599 896.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 639.00 | -36 150.00 | | -99 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 094.00 | -63 489.00 | | -84 094.00 |
DL TOTAL (I) | -181 733.00 | -98 639.00 | | -181 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | 57 018.00 | | 43 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 593.00 | 118 640.00 | | 155 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 626.00 | 228 717.00 | | 327 626.00 |
EA Autres dettes | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 740.00 | 425 715.00 | | 547 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 007.00 | 327 076.00 | | 366 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 740.00 | 425 715.00 | | 547 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 868.00 | | 551 868.00 | 551 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 868.00 | | 551 868.00 | 551 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 343.00 | 15 339.00 | | 30 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 044.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 044.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 044.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 221.00 | 585 329.00 | | 582 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 315.00 | 648 818.00 | | 666 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 094.00 | -63 489.00 | | -84 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 274.00 | | 16 133.00 | 278 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 759.00 | | 16 133.00 | 265 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 112.00 | 23 777.00 | 233 889.00 | 210 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 112.00 | 23 777.00 | 233 889.00 | 210 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 848.00 | 295 848.00 | | 295 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 648.00 | 285 148.00 | 12 500.00 | 297 648.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 740.00 | 547 740.00 | | 547 740.00 |