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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
AP Constructions | 540 611.00 | 2 253.00 | 538 358.00 | 540 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 906.00 | 86 892.00 | 222 014.00 | 308 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 948.00 | 204 731.00 | 89 217.00 | 293 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 972.00 | 294 022.00 | 1 163 950.00 | 1 457 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 404.00 | | 425 404.00 | 425 404.00 |
BZ Autres créances | 390 160.00 | | 390 160.00 | 390 160.00 |
CF Disponibilités | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 026.00 | | 902 026.00 | 902 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 998.00 | 294 022.00 | 2 065 977.00 | 2 359 998.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 077.00 | | | 826 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 823.00 | | | 1 100 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 211.00 | | | 553 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 975.00 | | | 315 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 153.00 | | | 965 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 977.00 | | | 2 065 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 139.00 | | | 458 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 266.00 | | 733 554.00 | 746 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 848.00 | | 1 457 972.00 | 21 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | 1 453 746.00 | 21 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 040.00 | | 733 554.00 | 742 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 130.00 | 69 892.00 | | 224 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 984.00 | 69 892.00 | | 223 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 975.00 | 315 975.00 | | 315 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 425 404.00 | 425 404.00 | | 425 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 566.00 | 343 566.00 | | 343 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 645.00 | -297 369.00 | 83 936.00 | 209 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 151.00 | 349 151.00 | | 349 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 400.00 | 819 360.00 | 4 040.00 | 823 400.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 153.00 | 458 139.00 | 83 936.00 | 965 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
ST Autres comptes | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081 807.00 | | | 1 081 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 254.00 | | | 1 210 254.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |