| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 373.00 | 112.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | 163 429.00 | 431 571.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669.00 | 15 901.00 | 3 767.00 | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 602.00 | 92 263.00 | 223 339.00 | 315 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 255.00 | 274 967.00 | 696 289.00 | 971 255.00 |
BT Marchandises | 93 083.00 | 3 768.00 | 89 315.00 | 93 083.00 |
BZ Autres créances | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 013.00 | 3 768.00 | 180 245.00 | 184 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 268.00 | 278 735.00 | 876 534.00 | 1 155 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 144 794.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 054.00 | | | -42 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 370.00 | -186 848.00 | | -218 370.00 |
DK Provisions réglementées | 3 268.00 | 2 323.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | -246 963.00 | -29 537.00 | | -246 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 831.00 | 4 577.00 | | 4 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 831.00 | 4 577.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 82 438.00 | | 77 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 105.00 | 58 945.00 | | 44 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 2 413.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 995 497.00 | 870 918.00 | | 995 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 666.00 | 1 014 712.00 | | 1 118 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 534.00 | 989 752.00 | | 876 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 158.00 | | 1 651 158.00 | 1 651 158.00 |
FG Production vendue services | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 687.00 | | 1 665 687.00 | 1 665 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | 123 898.00 | | 22 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 453.00 | 4 794.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 120.00 | 128 692.00 | | 24 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 12 373.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | 123 898.00 | | 22 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | 7 117.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 251.00 | 143 388.00 | | 27 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -14 697.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 005.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 306.00 | 1 816 056.00 | | 1 700 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 677.00 | 2 002 904.00 | | 1 918 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 370.00 | -186 848.00 | | -218 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 927.00 | | 22 677.00 | 975 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 648.00 | 25 701.00 | 971 255.00 | 1 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 25 701.00 | 335 271.00 | 1 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 485.00 | | | 598 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 942.00 | | 22 677.00 | 339 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 678.00 | 21 893.00 | 3 034.00 | 92 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 48.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | 21 844.00 | 3 034.00 | 89 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 876.00 | 3 768.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 305.00 | 3 768.00 | 1 876.00 | 165 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 305.00 | 3 768.00 | 1 876.00 | 165 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VC Groupe et associés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VI Groupe et associés | 994 731.00 | 994 731.00 | | 994 731.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 646.00 | 75 146.00 | 37 500.00 | 112 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 666.00 | 1 118 666.00 | | 1 118 666.00 |