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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 452.00 | 62 371.00 | 32 081.00 | 94 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 804.00 | 143 551.00 | 95 253.00 | 238 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 168.00 | 208 503.00 | 134 665.00 | 343 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 359.00 | 6 121.00 | 627 238.00 | 633 359.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 481 264.00 | | 481 264.00 | 481 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 359.00 | 6 121.00 | 1 118 238.00 | 1 124 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 527.00 | 214 624.00 | 1 252 903.00 | 1 467 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 554 452.00 | 529 730.00 | | 554 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 24 721.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 721 856.00 | 631 452.00 | | 721 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 082.00 | 48 952.00 | | 69 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 609.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | 154 869.00 | | 163 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 300.00 | 223 528.00 | | 298 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 047.00 | 428 991.00 | | 531 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 903.00 | 1 060 443.00 | | 1 252 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 777.00 | | | 499 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 444.00 | 40 058.00 | | 168 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | 40 058.00 | | 165 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | 347.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | 347.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | | 347.00 | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 299.00 | 241 059.00 | | 298 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 081.00 | 37 811.00 | 31 270.00 | 69 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 024.00 | 639 024.00 | | 639 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 325.00 | 639 024.00 | 7 301.00 | 646 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 046.00 | 442 536.00 | 31 270.00 | 531 046.00 |